Аннотация:Практикум содержит вопросы для обсуждения, задания, задачи, темы для подготовки докладов, рефератов, литературу по темам дисциплины. Особое внимание уделено выработке у студентов практических навыков по работе с различными финансовыми инструментами по решению задач, формированию научного подхода к анализу реальных проблем современного российского финансового рынка. Предназначен для студентов направления подготовки (38.03.01)«Экономика».

Дисциплина:Финансовые рынки и институты

Шифры:У2 - Б 23

Аннотация:В учебнике рассматриваются структура и принципы построения банковской системы, задачи и функции Центрального и коммерческих банков, регулирование валютных операций банков, операции с ценными бумагами, основные понятия и термины, направления и особенности банковского кредитования. Большое внимание уделяется финансовому анализу банковской деятельности, а также основным направлениям работы банков в XXI в. с учетом возможных банковских инноваций. Для более эффективного овладения теоретическим материалом и проверки знаний, необходимых для работы в банковской сфере, в учебнике представлены контрольные вопросы, кроссворды, криптограммы и тесты.

Экземпляры:Всего: 2, из них: У-1, ХТ-1

Шифры:У2 - Ф 59

Аннотация:Учебное пособие "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" может быть использовано при изучении соответствующей дисциплины по программам подготовки бакалавров и магистров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения по направлениям "Экономика" и "Финансы и кредит". В пособии рассмотрены основные сегменты финансового рынка: валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, рынок золота и страховой рынок. По каждому сегменту дано его определение, охарактеризованы специфические функции, которые данный сегмент выполняет в рыночной экономике, рассмотрены основные участники, используемые ими инструменты и технологии, а также система регулирования деятельности участников и их операций в рамках данного сегмента. Изложение базовых теоретических положений сопровождается примерами из зарубежной практики. Однако основной упор при изложении материала сделан на систематизации отечественной практики функционирования финансовых рынков и финансовых посредников. Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для магистрантов, обучающихся по направлению "Финансы и кредит".

Экземпляры:Всего: 1, из них: ХТ-1

Дисциплина:Финансы организации

Шифры:У2 - У 67

Аннотация:Рассматриваются вопросы экономического управления проблемной банковской задолженностью, раскрывающие методы, формы и инструменты важного и специфичного вида банковской деятельности. Наиболее полно изложен материал, раскрывающий организационно-экономическую сторону управления проблемной и просроченной ссудной задолженностью кредитной организации. Значительная часть учебника посвящена методологии и методикам работы банка с проблемной задолженностью с привлечением современного экономико-математического аппарата. Часть учебника раскрывает сведения о синтезе типовых подходов к управлению проблемными кредитами. Рассчитан на студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках дисциплины "Технологии управления проблемной задолженностью" ФГОС ВПО 3-го поколения, а также может быть полезен при изучении дисциплин "Банковское дело", "Основы деятельности коммерческого банка" и других профильных дисциплин банковского дела.

Экземпляры:Всего: 2, из них: У-1, ХТ-1

Шифры:У2 - С 12

Аннотация:Учебное пособие представляет собой учебно-методический комплекс, включающий лекционный материал, задания для самостоятельной работы, тематику курсовых работ и рефератов, вопросы и задания для самопроверки, примеры тестовых заданий по материалам курса, вопросы к зачету и экзамену.

Дисциплина:Мировая экономика и международные экономические отношения

Шифры:У2 - С 12

Аннотация:Учебное пособие представляет собой учебно-методический комплекс, включающий лекционный материал, задания для самостоятельной работы, тематику курсовых работ и рефератов, вопросы и задания для самопроверки, примеры тестовых заданий по материалам курса, вопросы к зачету и экзамену.

Экземпляры:Всего: 6, из них: КХ-2, У-2, ХТ-2

Шифры:У2 - Ш 64

Аннотация:Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности показано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при решении задачи построения уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети".

Экземпляры:Всего: 6, из них: КХ-2, У-2, ХТ-2

Дисциплина:Основы нелинейной динамики, Финансовые рынки и институты

Шифры:У5 - М 43

Аннотация:Учебное пособие состоит из двух частей: теоретической и практикума. В теоретической части комплексно рассмотрены структура и тенденции развития международного финансового рынка, возможности и направления интеграции России в систему этого рынка. Во второй части приведены материалы для практических занятий. Для студентов и преподавателей экономических вузов, аспирантов, научных работников.

Экземпляры:Всего: 6, из них: КХ-2, У-3, ХТ-1

Шифры:У2 - П 64

Аннотация:Рассмотрены современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, описаны методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой деятельности. Показано значение финансового мониторинга как источника актуальной информации, необходимой для принятия управленческих решений, обобщен и систематизирован положительный опыт применения финансового мониторинга в банковской сфере. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также руководителей и сотрудников кредитных организаций.

Экземпляры:Всего: 2, из них: КХ-2

Шифры:У2 - Ш 64

Аннотация:В пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, ассматриваются простые стратегии, связанные с формированием ортфеля опционов, описываются арбитражные операции.

Экземпляры:Всего: 6, из них: КХ-2, У-3, ХТ-1

Дисциплина:Финансовые рынки и институты

Шифры:У2 - Ш 64

Аннотация:В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования.

Экземпляры:Всего: 6, из них: КХ-2, У-2, ХТ-1, ЧЦ-1

Дисциплина:Основы финансового менеджмента